ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

TEMARIO DE CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

1. LA INTERRELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

• Porque el flujo de efectivo es importante
• Donde buscar los datos del efectivo
• Como el flujo de efectivo afecta en los reportes financieros
• Estados financieros dinámicos 

2. CICLOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

• Entendiendo los ciclos y tiempos del manejo de efectivo
• Ciclos de fondo de producción
• Las ventas consolidan los ciclos
• Interpretando los datos de flujo de fondos
• Las fuentes y usos de dinero en efectivo
• La concentración y liquidez del dinero en efectivo 

3. LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO 

• Seleccionando el horizonte del tiempo de previsión
• Identificando los componentes del flujo de efectivo
• Evaluando el grado de incertidumbre
• Identificando y recolectando los datos del dinero en efectivo
• Seleccionando la metodología de plantación
• Evaluando la planeación del dinero en efectivo 

4. REPORTE Y PLANEACION DEL DINERO EN EFECTIVO 

• Como preparar el informe de las entradas en caja y de las salidas
• Que le dice la planeación del dinero en efectivo y distribución del reporte
• Uso de los reportes financieros para determinar el  ajuste del ingreso neto
• Modelos adelantados de planificación  de dinero en efectivo que usted puede usar 

5. ADMINISTRACION DE LAS FLUCTUACIONES DEL EFECTIVO 

• Las estrategias para reducir el hueco del flujo de efectivo
• Extendiendo pagos Expidiendo reportes
• Incrementando la producción
• Como poner a trabajar el sobrante del efectivo
• Evitando trampas de la inversión 

6. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE EFECTIVO 

• Estrategias de rédito y colección
• Estrategias de inventario y control de costos
• Como trabajar con vendedores para su beneficio
• Como trabajar con bancos para su beneficio
• Como obtener y usar la inteligencia del competidor 

7. EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL FLUJO DE EFECTIVO 

• Equilibrando los requisitos para el largo y corto plazo
• Análisis de la liquidez y solvencia
• Determinando el precio neto del flujo de efectivo
• Midiendo la fuerza financiera al largo plazo